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配资行情 7月2日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0505,涨0.11%

         发布日期:2024-08-06 18:00    点击次数:63

配资行情 7月2日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0505,涨0.11%

本站消息,7月2日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0505元,累计净值为1.2681元配资行情,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨3.32%,近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.69%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.07%。

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