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证券之星消息,2月27日,汇添富丰润中短债A最新单位净值为1.0888元,累计净值为1.2018元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富丰润中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.61%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2021年8月20日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月27日,博时富丰3个月定开债最新单位净值为1.1644元,累计净值为1.2146元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.25%,现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年7月20日起任职本基金基金
证券之星消息,2月27日,平安元和90天滚动持有短债A最新单位净值为1.0877元,累计净值为1.0877元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安元和90天滚动持有短债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.91%,现金占净值比0.69%。 该基金的基金经理为刘晓兰,刘晓兰于2023年3
证券之星消息,2月27日,易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0151元,累计净值为1.1488元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.06%,现金占净值比1.64%。 该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基
证券之星消息,2月27日,华安添顺债券最新单位净值为1.0747元,累计净值为1.0747元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安添顺债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.89%,现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为李振宇,李振宇于2023年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,2月27日,博时富灿一年定开债发起式最新单位净值为1.0755元,累计净值为1.1235元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨0.74%,近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富灿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.19%,现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为余斌、李俏,基金经理余斌于2024年3月
证券之星消息,2月27日,兴证全球恒利一年定开债券最新单位净值为1.0959元,累计净值为1.1307元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨2.2%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.04%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为翟秀华、邓娟,基金经理翟秀华于2021年9月1
证券之星消息,2月27日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0563元,累计净值为1.0813元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.16%,现金占净值比0.52%。 该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12
证券之星消息,2月27日,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A最新单位净值为1.0353元,累计净值为1.0353元,较前一交易日下跌1.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨24.51%,近3个月上涨32.31%,近6个月上涨64.7%,近1年上涨66.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A为指数型-海外股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比8.17%。 该基金的基金经理为徐猛,徐
证券之星消息,2月27日,永赢祥益债券A最新单位净值为1.0071元,累计净值为1.2158元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨0.77%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢祥益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.53%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2018年10月12日起任职本基金基金经理,
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